ok ouin, dans cette optique je comprend le move.
Première fois que je lisais a propos du modèle Black-Scholes, c’est intéressant même si ca ne rejoint pas mon profil d’investissement!
Merci.
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En réalité les warrants n’auront aucune valeur si le prix de l’action ne dépasse pas 0.55$ d’ici 5 ans. L’option du placement privé était intéressante pour quelqu’un qui a un horizon long terme et qui croit au potentiel de la compagnie, ce qui est notre cas!
Si on prend part à un PP comme celui de Microbix, et qu’après quelques mois on vend nos actions, est-ce qu’on possède toujours les options à 0.55$ pour 5 ans ?
Oui c’est la l’avantage des options et du concept d’avoir un porte-feuille “zero risque” selon le modèle Black-Scholes
Habituellement t’es obliger de garder tes actions pendant 3 a 6 mois suite a un PP. Donc si on prend MBX comme exemple, c’est 4 mois.
Si dans 4 mois l’action est remontée a 40 cents, tu vend tes actions a 40 cents et tu ramasse avec une poigné d’options gratuites que tu va pouvoir encaisser si d’ici 5 ans l’action dépasse le prix de ton option (55 cents dans ce cas).
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En effet, j’ai participé au PP pour obtenir les warrants 5 ans à 0.55$. Si MBX réussit à exécuter sur au moins l’une de ses technologies, Lumisort ou Kinlytic, alors je crois que le titre se transigera à des multiples du prix actuel dans 5 ans. Dans le cas contraire, le segment de virologie agit comme valeur plancher en cas de liquidation.
Évidemment, je pourrais décider de me départir de mes actions de MBX après la période de 4 mois. Je sens des signes d’impatience au niveau de la base d’actionnaires et j’aimerais voir des développements intéressants d’ici à ce que mes actions deviennent libres. À un certain moment, je pourrais aussi perdre patience… Cela dit, si c’est le cas et je vend mes actions, puis la compagnie annonce un partenariat important pour l’une de ses technologies, hé bien j’ai encore mes warrants!
J’aime ce type d’opportunités.
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Peux tu m’expliquer comment tu sais qu’un PP va avoir lieu? Et comment tu y participes? Merci!
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Une compagnie peut annoncer par communiqué son intention de procéder à un placement privé, mais elle n’est pas obligée de le faire. Dans bien des cas, la direction va préférer procéder en privé en contactant les actionnaires importants de la compagnie et en faisant appel à leurs réseaux de contact.
Une de mes stratégies pour trouver des opportunités est de bâtir mon réseau de contact et de parler directement aux équipes de direction des compagnies que je trouve intéressante. Si la compagnie pourrait avoir besoin de lever du capital (analyse du bilan), je demande la question directement au PDG. Je veux savoir de toute façon car le risque de dilution pourrait m’affecter si je suis actionnaire ou planifie d’acheter des actions sur le marché public.
Pour participer, c’est simple, la compagnie t’envoie les documents. Tu dois t’assurer de respecter les exemptions (ex: investisseur accrédité), tu remplis le tout et envoie un chèque à la compagnie.
Merci pour cette explication!
Quest-ce qu’un investisseur accrédité et comment le devenir? Google ne m’aide pas beaucoup pour une fois
Voici ce que j’ai trouve sur les Internet :
-il y a aussi lorsque nous sommes un courtier/conseiller en valeur mobilière inscrit au Canada
*Je ne sais pas si c’est exaustif comme liste de criteres pour étre un investisseur accrédité mais cela devrait aider à definir le concept. Si quelqu’un peut valider parce que sur le site de l’AMF il parle aussi d’un investisseur qualifie avec dispense de prospectus avec d’autres conditions…
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/investissement/08-Dispenses_prospectus.pdf
-Achat 10,000 actions de Ackroo Inc. (AKR.V) à 0.205$ le 5/11/15
Mise à jour portefeuille:
- 95,000 actions de Ackroo Inc. (AKR.V)
- 10,000 actions de Xpel Technologies Corp (DAP-U.V)
- 250,000 actions de Ivrnet Inc. (IVI.V)
- 12,500 actions de Lingo Media Corporation (LM.V)
- 2,000 actions de Biosyent Inc. (RX.V)
- Encaisse de 15,167.64$ (inclut un retrait de 15,000$ que je vais re-cotiser le 1er janvier 2016 - pour faciliter le calcul de mes rendements, on va le considérer comme de l’encaisse)
-Vente de 2,000 actions de Biosyent (RX.V) au prix de 7.00$ le 13/11/15
-Achat de 5,000 actions de Ackroo Inc. (AKR.V) au coût de 0.19$ le 16/11/15
-Achat de 20,000 actions de IWG Technologies Inc. (IWG.V) au coût de 0.305$ le 23/11/15
Intéressant IWG… Filtre du Trecamex respecté à première vue.
Something’s coming? (update - thesis)
Je suis un actionnaire de longue date de iwg. J’ai acheté la majorité des actions que je détiens(60000) en 2007 a environ 0.05. Je connais très bien la cie et viens de connaître une très bonne année et 2016 s’annonce encore mieux. C’est probablement un de mes plus vieux investissement avec MTY et CNR et prouve que parfois il faut être très patient avant que un investissement réalise sont plein potentiel.
Voici une petite description de la cie:
IWG est le leader mondial dans la fabrication de système de traitement de leau potable dans les jets d’affaire, jets VIP et militaire. Ils sont aussi présents dans l’aviation commerciale mais c’est très peu matériel. Il s’agit dune industrie niche mais avec un bon potentiel de croissance. Le marche des jet d’affaire et vip est celui qui a le taux de croissance le plus élevé dans le secteur aeronotique. Finalement investi beaucoup en r&d pour améliorer constamment ses produits et ajoute des produits complémentaires.
Voici quelque fait saillants financiers:
La cie a un très beau bilan avec seulement une petite dette sans intérêt et 3.5m dencaisse(market cap de 12m environ). Le FCF yield de la cie est supérieur a 10% puisque ces opérations demande peu d’investissement en capital. De plus, 85 % de ses revenus sont en US mais la très grande majorité des couts sont en CAD. En 2015 la cie en a grandement bénéficier mais ça risque d’être encore plus 2016. Finalement la cie a investi beaucoup en 2014 et 2015pour grossir sa struture pour pouvoir générer davantage de croissance et ses investissements semblent rapporté cette année puisque trimestre après trimestre la cie dégage une croissance organique de plus de 10%. Finalement, si on exclu l’encaisse, le cie se vend en bas de 10 fois les profits des 12 dernier mois et probablement en bas de 8 fous ceux que j’estime pour 2016.
En résumé un titre tres intéressant pour tout investisseur long terme qui cherche une belle cie dans une industrie en croissance a faible prix.
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À ce stade-ci, je considère IWG Technologies comme un “trade”. Cependant, c’est le type de titre qui pourrait effectivement devenir une position à long terme si ma recherche et diligence raisonnable me suggère que le potentiel d’appréciation du titre est plus intéressant que mes espérances initiales.
Pour l’instant, la raison qui m’a poussée à prendre position est le faible risque de dépréciation du titre. Techniquement, il était en phase de consolidation depuis plusieurs mois. Vient de briser la résistance à 0.30$ et se transige à une évaluation très attrayante telle que soulevée par @StephaneVendette
-Vente de 12,500 actions de Lingo Media (LM.V) au prix de 0.80$
J’ai complètement vendu toutes les actions de LM que je possède, avec un rendement supérieur à 100% sur 3 mois. Une mince consolation dans le marché actuel!
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Excellent move !
Pourquoi as-tu vendu LM? Tu ne crois pas à la croissance?
Je cite mon message dans le sujet consacré à LM:
J’ajouterais que la compagnie a dépensé près de 140,000$ en promotion au cours du dernier trimestre seulement. Toute la machine a été mise à contribution, même des sites et publications reconnus pour être des adeptes du pump and dump. J’ai peur qu’il y ait plusieurs traders dans le stock et je ne leur fais pas confiance pour soutenir le prix de l’action à un multiple plus élevé.